Контроль и обеспечение выполнения работы по ведению системы проведения платежей по договорам (контрактам) государственного оборонного заказа через уполномоченные банки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ; контроль и обеспечение выполнения работы по ведению системы проведения платежей по договорам (контрактам) ГОЗ через территориальные органы Казначейства; организация и проведение работы с банками (в т.ч. в части банковского сопровождения, кредитования, валютных операций, "зарплатных" проектов), а также с территориальными органами Федерального казначейства; руководство разработкой Плана движения денежных средств предприятия, обеспечение составления отчета по факту его исполнения; обеспечение контроля эффективного использования средств предприятия, целевого расходования кредитных ресурсов; решение задач по взаимодействию со сторонними организациями в режиме "на выезде" по всем вопросам в рамках деятельности отдела; своевременное обеспечение формирования и представления установленных управленческих отчетов и другой отчетности руководству предприятия; и др. согласно должностной инструкции |