Обеспечивать в установленные сроки отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств. Составлять платежные поручения.
Вести учет краткосрочных и долгосрочных займов и ссуд.
Контролировать учет расчетов по балансовому счету № 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».