- перед открытием помещения кассы и металлических шкафов (сейфов) осуществлять проверку сохранности замков, дверей, оконных решеток и печатей, исправности охранной сигнализации; - осуществлять прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; - выдавать наличные денежные средства подотчетным лицам по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным)), заявлениям на выдачу денег, счетам) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного ордера. Документы на выдачу денег должны быть подписаны генеральным директором, главным бухгалтером или лицами, на это уполномоченными; - контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; - передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам; - получать наличные денежные средства по чеку в банке; - составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; - ежедневно на основе приходных и расходных документов вести кассовую книгу и оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ, сверять фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком; - готовить платежные поручения и отправлять их в банки по системе «банк-клиент»; - обменивается корреспонденцией с банками: предоставлять в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получать необходимые предприятию справки, письма, подтверждения; - вести бухгалтерский учет кассовых операций, операций по лицевым и банковским счетам учреждения, операций по приему денежных средств; - отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств, контролировать достоверность учета поступающих денежных средств, составлять кассовую отчетность, подготавливать данные для составления отчетности; - вести подсчет итогов операций за день, вывод остатка денег в кассе на следующее число и передача в бухгалтерию в качестве отчета второго отрывного листа (копия записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными документами под расписку в книге; - участвовать в проведении инвентаризаций; - обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся в кассе, ККТ и прочих материальных ценностей. |