Взаимодействие с кредитными организациями: - ведение документооборота по вопросам кредитования, получения банковских гарантий - своевременное направление подготовленной информации в коммерческие банки в рамках ежеквартального мониторинга по договорам кредитования, а также - начисления процентов и комиссий, контроль погашений ссудной задолженности, оплаты процентов - подготовка документов для открытия/закрытия валютных/расчетных счетов в коммерческих банках (в том числе предоставление документов в случае изменений в учредительных документах или при смене единоличного исполнительного органа) - подготовка отчетов, документации по запросам из банков Начисление / контроль общехозяйственных расходов: - проверка задолженности, условий - начисление в программе поступлений - формирование заявок на оплату, внесение данных в платежный календарь - передача расходов между подразделений |