Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущества: - осуществление денежных операций (прием, выдача денежных средств); - учет и контроль денежной наличности; - ведение кассовой отчетности; - инкассация денежных средств; - формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением; - получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств; - взаимодействие с банками по всем вопросам (открытие/закрытие счетов, продление электронных ключей, отправка заявок по зарплатным картам, получение справок); - работа со спец.счетами по ГОЗ; - формирование и проведение авансовых отчетов в учете; - контроль за соблюдением графика документооборота. |