-Ведение кассовых операций в полном объеме: в нескольких базах, по разным организациям и видам деятельности, ведение кассовой книги, соблюдение и контроль за проведением кассовых операций в рамках действующего законодательства. Соблюдение кассовой дисциплины. - Проведение и разнесение авансовых отчетов, взаиморасчетов с подотчетными лицами. - Выдача зп. Взаимодействие с сотрудниками по их своевременному обеспечению ДС. Депонирование. - Контроль за остатками ДС. Планирование и оформление заявок на финансирование/снятие наличных исходя из потребностей в ДС. Заказ ДС. Обеспечение своевременного пополнения касс. Проведение межкассовых операций. - Подготовка, составление документов и внесение их в базы для проведения кассовых операций, финансирования наличных ДС, контроль за исполнением платежей; участие в создании и реализации сделок по движению наличных ДС. - Разнесение движения денежных средств по направлениям деятельности, организациям, статьям доходов/расходов, сделкам. - Контроль за полнотой и корректностью отражения операций, доходов/ расходов по сделкам, расчетам начислений сотрудникам. - Выполнение иных поручений руководителя. |