Проведение и отражение в базе платежей по всем юр.лицам. Подготовка реестра платежей согласно регламенту, распределение и систематизация заявок по срокам оплаты, по юр.лицам и т.п. Участие в подготовке ежемесячного БДДС Ежедневное отражение в БДДС фактических расходов Согласование заявок в части контроля бюджетных лимитов по статьям затрат Подготовка оперативной отчетности (остатки ДС, приходы, справки по лизингу, налогам, страховым платежам, исполнение реестров платежей, кредитный портфель, отчеты о просроченной ДЗ и КЗ) Контроль и исполнение платежей, не требующих заявок (лизинг, налоги, кредиты/займы) |