- Ведение кассовых операций (онлайн касса - не розница); - Ведение расчетных счетов (рублевые, валютные); - Формирование платежных поручений, подготовка и проведение платежей в системе "Банк-клиент" (создание платежек в программе 1С бухгалтерия - выгрузка в банк-клиент); - Контроль за полнотой и правильностью отражения операций по банку и кассе; - Выгрузка и разнесение банковских выписок в программе 1С; - Ведение бухгалтерского и налогового учета банковских операций; - Валютные платежи и валютный контроль; - Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, закрытием, ведением рублевых счетов и оформлению документов. - Ведение рабочих файлов по данным движения денежных средств; - Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах; - Обработка входящих документов и формирование внутренних первичных документов; - Взаимодействие с налоговыми органами на предмет получения оригиналов справок и актов сверок расчетов; - Выполнение поручений руководителя. Выполнение данного функционала в нескольких юридических фирмах. |