• Работа с системой "Банк-клиент" (по группе компаний в нескольких банках); • Оперативное взаимодействие с банками по текущим вопросам (запросы, письма, реестры, контроль прохождения платежей, валютный контроль); • Своевременное формирование платежных поручений; • Учет банковских операций, обработка первичных документов по банку; • Формирование, выгрузка и обработка банковских выписок по каждому счету компании ежедневно; • Ведение реестра платежей, контроль графика оплат, проверка корректности данных в заявках; • Контроль по срокам страховых полисов (ГО /ТМЦ/ОСАГО); • Проверка за корректным отражением данных в 1С (Торговля /БИТ /Бухгалтерия) ; • Выполнение текущей работы по поручению руководителя. |