Обязанности: -Формирование платежных поручений в программе 1С:Бухгалтерия 8.2; -Работа в Интернет-банке; -Оперативное взаимодействие с банками по текущим вопросам (запросы, письма, реестры, контроль прохождения платежей); -Открытие/закрытие счетов в банках; -Размещение свободных остатков денежных средств; -Обмен документацией с банками, в т.ч. через электронные каналы данных; -Формирование, выгрузка и обработка банковских выписок по каждому счету компании ежедневно; -Подготовка ежедневного реестра, контроль графика оплат, проверка корректности данных в заявках; -Контроль и обеспечение своевременности осуществления платежей и пр. |