1.Согласование реестра платежей, согласование заявок на расход ДС в 1С; 2.Осуществление платежей через банк-клиенты согласно платежному календарю (несколько расчетных счетов, в том числе валютный); 3.Обработка банковских выписок, занесение в 1С, проставление необходимой аналитики, движение по счетам бухучета, учет курсовых разниц, операций по покупке-продажи валюты; 4.Подготовка внутренних отчетов по ДДС (план-фактный анализ); 5.Подготовка и представление в банк документов в рамках процедуры валютного контроля; 6.Подготовка и представление в банк документов по специальным счетам (УФК, ГОЗ); 7.Передача в банк необходимой информации по зарплатному проекту совместно с бухгалтером по участку заработная плата; 8.Прочий документооборот с банками, в том числе оформление корпоративных банковских карт, актуализация сведений о компании, представление периодической отчетности, отслеживание сроков действия ЭЦП. |