Ежедневное Формирование реестра счетов на оплату; Знание разных Банк-Клиентов и опыт работы с большим количеством счетов.; Составление платежного календаря, осуществление платежей в системе банк-клиент, контроль прохождения платежей; Формирование платежных поручений ; Ежедневное проведение выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета); Ежедневная подготовка таблицы по остаткам на счетах компании; Формирование оперативной отчетности по ДДС; Взаимодействие с банковскими структурами ; Организация и контроль документооборота по банковским операциям (получение сч-фактур, выписок, справок); Работа с банками (обеспечение функционирования систем банк-клиент, подключение новых БКЛ при открытии счета и т.п. |