-Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. -Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. -Работа в 1С 8.3 КА и Бухгалтерия -Формирование ежедневных реестров платежей; -Оформление и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент. -Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам; -Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование); -Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям. -Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). -Подготовка отчетности для руководства, собственника. -Взаимодействие с банками по текущим вопросам. -Желателен опыт работы по ведению валютных операции (покупка, продажа, переводы). |