- Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия; - Контроль сальдо по всем счетам в платежно-электронной системе; - Контроль за кассовыми операциями; - Осуществление своевременного возврата, продления, предоставления кредитов и процентов по ним; - Подготовка заявок по операциям, связанным с депозитами и процентами по ним; - Планирование денежных средств; - Взаимодействие с банками (деловая переписка, заключение договоров, открытие/закрытие расчетных счетов, организация встреч); - Администрирование Банковских электронных систем; - Осуществление контроля и исполнения по процедурам по закрытию месяца; - Контроль и исполнение правильности оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям; - Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на оптимизацию процессов. |