Проведение безналичных расчетов по группе компаний. Подготовка, отправка платежных поручений. Проведение банковских выписок в нескольких базах. Работа с банк-клиентом: письма, запросы, заказ справок и т.д. Оформление паспортов сделок и документов для валютного контроля. Согласование платежей с руководством компаний. Взаимодействие с сотрудниками по проводимым операциям. -Подготовка документов для проведения внутригрупповых и межбанковских операций, контроль за исполнением платежей, участие в создании и реализации проектов по движению денежных потоков. -Взаимодействие с финансирующими организациями: подготовка документов для выдачи/получения кредитов, займов и их возврат, банковские гарантии. Оформление заявок на оплату. Предоставление документов в рамках финансового мониторинга финансирующим организациями и по разовым запросам. Разнесение платежей по направлениям деятельности, организациям, статьям доходов/расходов, сделкам. - Эквайринг в полном объеме. - Работа с казначейством: взаимодействие, открытие/закрытие счетов, платежные поручения, проведение операций, выписки. Работа с иными спецсчетами. - Работа с лизинговыми компаниями. Оформление заявок на оплату лизинговых платежей. Отражение операций по лизинговым сделкам. - Согласование и внесение в базу договоров с контрагентами по вверенным операциям. Отражение доходов, расходов, корректировок на вверенном участке. Контроль за взаиморасчетами. Ответственность за отражение операций на вверенном участке. - Выполнение иных поручений руководителя. |