Управление движением финансовых ресурсов ООО «Уралмаш НГО Холдинг», включая Филиал и Управляемые общества (далее Холдинг, организации Холдинга). Осуществление краткосрочного и долгосрочного планирование движения денежных средств на основе информации, полученной из различных отделов (прогнозы платежей и поступлений денежных средств). Осуществление бюджетного контроля: визирование прогнозов платежей и заявок на оплату. Контроль целевого использования собственных и заемных средств, согласование перерасхода денежных средств. Проведение платежей, в том числе по системе «клиент-банк», согласно утвержденному финансовому плану. Осуществление валютного контроля. Оформление сделок по неснижаемому остатку. Анализ КЗ и ДЗ (подготовка и оформление отчетов). Составление фактической управленческой и финансовой отчетности |