Проверка кассовой книги, авансовые отчеты (создание заявок). Согласование заявок на оплату. Работа в системе Банк-клиент. Проведение рублевых и валютных платежей. Валютный контроль: своевременная постановка контрактов на учет, предоставление справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, внесение изменений в ВБК, исполнение требований валютного законодательства в части сделок с поставщиками-нерезидентами. Отражение в бухучете операций по участку Банк-клиент (поступления, списания, услуги банка). Взаимодействие с банками по текущим вопросам (справки, документы, платежи и т.п.). Сверка данных об остатках на банковских счетах, согласно банковским выпискам, с данными в учетной системе компании. Осуществление платежей с расчетных счетов, покупка/продажа валюты, организация хранения первичных документов по вверенному участку. | 