Вести учет данных по движению денежных средств. Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств. Сверять остатки денежных средств. Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.