1. Планирование (БДДС), организация и контроль осуществления платежей группы компаний 2. Обеспечение бесперебойности платежей группы компаний. 3. Перераспределение средств на расчетных счетах в целях оптимального размещения и поддержания ликвидности ГК, перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств. 4. Мониторинг банковских продуктов. Выстраивание предложения по усовершенствованию денежных потоков компании. Работа банками по получению индивидуальный тарифов на осуществление переводов и размещение депозитов. 5. Ведение валютного контроля группы компаний, оперативный контроль за соблюдением валютного законодательства РФ, (постановка на учет контрактов, перевод контрактов на учет в другие банки, своевременное внесение изменений). 6. Поиск оптимальных вариантов международных платежей. 7. Контроль расходования денежных средств по корпоративным картам, контроль за подотчетными лицами. 8. Регламентирование бизнес-процессов казначейства. 9. Подготовка финансовых и аналитических отчетов по задаче руководства. 10. Подчинение Финансовому директору. |