Работа на участке "Банк-Клиент", ежедневный прием выписок по системе "Банк-клиент" проведение платежей, зарплатных ведомостей, обработка банковских выписок в 1С; Подготовка документов для валютного контроля, оформление паспортов сделок; Оформление банковских платежных документов в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов; Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств; Организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, зарплатные карты и т. д.) Прием, проверка заявок на оплату, согласование реестров платежей, контроль исполнения платежей; Проверка наличия договора, первичных документов перед подачей заявок на оплату; Ведение факторинговых платежей и расчетов; Бюджетный контроль производимых платежей; Взаимодействие с банками, запрос справок, подготовка документов; Подготовка аналитических отчетов о движении денежных средств; Контроль и обработка первичной документации по безналичным платежам; Ведение бухгалтерского и налогового учета банковских операций; Архивирование документов. |