- Организовывать управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) и получения максимальной прибыли; - Руководить разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных бюджетов денежных средств. -Определять источники финансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, включающие бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, лизинговое финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств, проводить исследование и анализ финансовых рынков, оценивать возможный финансовый риск применительно к каждому источнику средств и разрабатывать предложения по его уменьшению.- привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, участвовать в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, увеличение прибыли, снижение издержек на производство и реализацию продукции, укрепление финансовой дисциплины; - Обеспечивать ведение учета движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, достоверность финансовой информации, контролировать правильность составления и оформления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям. - Обеспечивать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки счетов заказчикам, погашение выданных займов, поступление процентов. контроль своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции отдела; - Контроль подготовки документации в рамках финансового мониторинга банков-партнеров / лизинговых компаний с периодичностью, определенной действующими договорными обязательствами; - Контроль размещения временно свободных денежных средств в фин. инструменты, контроль поступлений по сделкам; - Деловая переписка с гос. органами, кредитными учреждениями и проч. контрагентами в пределах компетенции отдела; - Формирование внутренних учетных форм отдела и актуализация данных в них. - Подготовка отчетов для акционера. |