1. Выгрузка банковских выписок в 1С: Инталев, контроль соответствия платежей по счетам банковским выпискам; 2. Разноска выписок по статьям согласно управленческого учета; 3. Контроль Дебиторской задолженности. Стоп отгрузки; 4. Ежеквартальное составление актов сверок для клиентов ОПТа, отправка на проверку и подписание; 5. Формирование и проверка отчетов движения денежных средств, ежемесячно до 3 числа месяца следующего за отчетным; 6. Формирование еженедельных, ежемесячных отчетов Дебиторской задолженности по клиентам компании; 7. Отчеты по запросу непосредственного руководства, Директора компании; 8. Составление бюджета по статье Обслуживание расчетного счета; 9. Составление бюджета Дебиторской задолженности; 10. Разноска банковских выписок в Торговле (по сетевым и розничным клиентам, дискаунтерам) во время отпуска основного сотрудника. |