Формирование, проверка реквизитов и отправка в банк платежных поручений через систему банк-клиент. Контроль за исполнением банком платежных поручений ;
Формирование ежедневных реестров платежей;
Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент - Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу . Работа одновременно с несколькими рублевыми счетами и банками;
Подготовка отчетности о движении денежных средств. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования управленческой отчетности. Подготовка отчетности для руководства;