Проверка первичной документации для присвоения бюджетных обязательств. Осуществление безналичных расчетов (формирование и отправка) платежных документов в системе WEB-Исполнение. Контроль за их прохождением. Контроль остатков кассового плана, для своевременной оплаты поставщикам. Получение выписок и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской отчетности.