Получение и загрузка выписок по банковским счетам и отражение их на счетах бухгалтерского и управленческого учета; Предоставление данных по остаткам и движениям на расчетных счетах группы компаний; Проверка платежных поручений согласно предоставленным документам на оплату; Контроль заполненности платежного поручения для исполнения его банком и для его последующего верного отражения на счетах управленческого учета; Формирование и отправка в банк платежных поручений, согласно реестра платежей. Контроль за их исполнением банком; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формировании бухгалтерской и управленческой отчетности; Проверка условных документов, согласование с финансовым отделом; Предоставление по требованию исполненных платежных поручений и иных документов; Оформление новых сертификатов для использования в системе Банк-клиент после окончания предыдущих; Отправка по установленным срокам бухгалтерской отчетности в системе Банк-клиент для кредитного мониторинга. |