Согласование счетов на оплату; Формирование платежных поручений; Ежедневное разнесение выписок в базах УТ, 1С бухгалтерия, сверка остатков денежных средств; Проверка правильности отражения остатков денежных средств на счетах бухгалтерского учета; Контроль правильности отражения статей движения денежных средств в базах; Размещение свободных денежных средств на депозитах; Осуществление операций по приему, выдаче, учету и хранению денежных средств; Кассовая дисциплина (выписка первичных документов, ПКО, РКО, сбор консолидированных отчетов, прием и контроль первичной документации по соответствующему участку); Авансовые отчеты; Работа с кассовым аппаратом (до 5 операций в день); Ежедневное формирование отчета о движении денежных средств; Взаимодействие со смежными подразделениями компании по вопросам оплат; Помощь главному бухгалтеру на всех участках бухгалтерского и налогового учета по основным функциональным задачам. Помощь бухгалтеру на участке первичной документации. |