- Осуществление бухгалтерских операций по движению наличных денежных средств через кассу операции, ведение учета по движению наличных средств, ведение кассовой книги, составление отчетности по кассе; - Оформление, согласование, проведение, контроль и проверка платежей по расчетным счетам и кассе во внутренних системах платежей; - Соблюдение оплат в рамках платежного календаря, анализ и контроль точности планирования; - Подготовка и представление отчетности, реестров, подача сведений, подготовка документов по запросам, подготовка т формирование пакетов документов как внутренних, так и внешних пользователей; - Осуществление контрольно-аналитической функций в рамках дебиторской и кредиторской задолженностей, подготовка управленческой отчетности; - Подготовка, предоставление документации для резервирования, открытия, закрытия, внесения изменений по расчетным счетам; - Оформление закупочной и расчетно-платежной документации в рамках работы финансовой службы, как внутренних, так и во внешних автоматизированных системах; - Оформление писем, служебных записок, справок, участие в совещаниях и ведение протоколов, оформление приказов, касающихся деятельности финансового отдела; - Проверка и согласование договоров, загруженных в АС ФЗД (функции казначейского контролера). - Контроль соблюдения требований валютного законодательства: своевременное оформление и передача в банки документов валютного контроля; - Ведение договорной работы, инициируемой в подразделении, в роли ответственного исполнителя по договору. |