Чем предстоит заниматься: -Ведение банковских операций; -Отправка и контроль оплаты платежей через банк-клиент (в т.ч. валютные, по спец счетам ГОЗ); -Выгрузка в 1C, обеспечение корректной выписки, контроль остатков на счетах; -Тесное взаимодействие с отделами валютного контроля в банках; -Взаимодействие с банками по всем вопросам. Подготовка ответов и документов (в т.ч. в рамках финансового мониторинга); -Ведение зарплатных проектов; -Отслеживание работоспособности банк-клиентов (обновление анкет, действие ЭЦП и т.д.); -Размещение временно-свободных ДС (депозиты); -Контроль исполнения ковенант; -Ведение заявок на оплату. Формирование реестра платежей, отчета ДДС план/факт; -Участие в автоматизации платежей и отчетности по ДДС/валютным операциям; -Оформление, архивирование и контроль за наличием оригиналов первичных бухгалтерских документов по реализации; -Ввод данных. Контроль поступления документов от поставщиков (наличие оригиналов документов, правильность их составления, сбор недостающих документов); -Проведение авансовых отчетов (хозяйственные расходы и командировки); -Проверка подтверждающих документов, отражение расходов по корпоративной карте. Проверка задолженностей подотчетным лицам. |