· Работа с клиент-банками (до 5 банков). · Составление реестров для перечислений по безналичному расчету. · Контроль движения денежных средств с установленными правилами учета и внутренними регламентами. · Создание, формирование и отправка в банк платежных поручений. · Получение выписок по банковским счетам и их отражение во внутренней программе по учету безналичных денежных средств. · Формирование Отчетов о движении денежных средств. · Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей. · Постановка на учет валютных договоров. · Открытие и продление УНК в банке. · Формирование СВО и СПД. · Ведение сводной информации по валютному контролю. · Прочие операции, возникающие в ходе рабочего процесса. · Выполнение поручений непосредственного руководителя. |