1. Вести оперативный учет поступлений и платежей денежных средств, составлять ежемесячные оперативные данные о движении денежных средств по транзитным и текущим счетам предприятия.
2.По согласованию с главным бухгалтером и с разрешения директора предоставлять и осуществлять переписку с партнерами, готовить необходимую информацию по вопросам, касающимся взаиморасчетов.
3. Следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.