1. Составление заявок на платежи в единой системе казначейства; 2. Работа с клиент-банками; 3. Выгрузка/загрузка выписок и платежных поручений в/из 1С, систему единого казначейства, клиент-банки; 4. Отражение выписок банка по счетам учета в программе 1С 8.3; 5. Составление периодических отчетов по движению денежных средств; 6. Обеспечение кураторов договоров актуальными актами сверки для осуществления платежей; 7. Сверка расчетов с поставщиками/покупателями; 8. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами (проверка, оформление, выдача денег и контроль возврата по срокам); 9. Проведение реализации в т.ч. по агентской схеме; 10. Архивация документов; 11. Выполнение прочих поручений главного бухгалтера. |