Построение и поддержание свободных отношений с ключевыми деловыми партнерами (например с отделом ТАХ, отделом бизнес анализа (БА), отделом закупок, руководителями завода, службами внутреннего контроля и т.д). Подготовка и/или участие в подготовке ключевых материалов для отдела АР и деловых партнеров, включая политики, процедуры, инструкции (SOP). Осуществление проверки, контроля и отражение в системе SAP документов по учету хозяйственных операций, в том числе ОС, НМА, РБП (основные средства, нематериальные активы, расходы будущих периодов) ипрочее, включая нерезидентов, в соответствии с корпоративными требованиями, а также БУ (бухгалтерский), НУ (налоговый), ГААП учетами. Ведение учета операций по ОС, НМА, РБП, в том числе создание карточек в системе SAP, включая вводы проектов. Подготовка всей необходимой документации и получение подтверждений согласно внутренним процедурам и политикам компании. Списание ОС, НМА, РБП на основании данных предоставленных исполнителем/сотрудника бизнес анализа, проверка подтверждений держателей бюджета. На ежемесячной основе выгрузка запаса ОС, НМА, РБП по БУ, НУ, ГААП для проверки ввода и выбытия. Ручным расчетом определение карточек введенных и выбывших объектов в текущем периоде. Проверка балансов. Начисление амортизационной премии по НУ. Анализ введенных ОС с целью определения процента амортизационной премии в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и Классификации ГААП. Проведение отражения амортизации ОС, НМА, PБП в системе SAP, ручная проверка начисленной в трех учетах амортизации, с последующей корректировкой, если применимо. Проверка разбаланса по счетам ОС, анализ расхождений Проведение годовой инвентаризации по ОС Проверка поставщиков Первичная проверка данных в заявке на соответствие информации в договоре и сопроводительных документах. Информирование инициаторов об ошибках и контроль за исправлением. Ответы на запросы проверяющих органов (внешних и внутренних аудиторов, налоговых органов и т.д) анализ данных и состаление отчетов в рамках этих запросов. Анализ данных запаса, разбивка ОС по классам и составление Формы 11 и Формы о ведениях о сделках с основными фондами с дальнейшим предоставлением в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) . После ежемесячного закрытия блока ОС, НМА, РБП формирования списка ОС для дальнейшего заказа табличек с номерами карточек, выдача табличек ответственным сотрудникам и контроль за приклеиванием табличек соответствующему ОС. Работа с системой BlackLine: ручные транзакции, ежемесячная сверка баланса и анализ отклонений. Контроль своевременности оплат Контроль открытых РО (заказы на поставку), проведение сверок с контрагентами. |