- прием наличных денежных средств от населения; ведение кассовых операций; - учет, выдача и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; - ежедневное оформление первичных кассовых документов, ведение кассовой книги; - учет расчетов с подотчетными лицами; - оформление авансовых отчетов; - сдача в банк наличной выручки; - формирование платежных поручений в программе «1С» и их выгрузка в банк; - соблюдение за правильным указанием в платежных документах всех реквизитов; - формирование банковских выписок в программе «Банк-клиент» и их загрузка в бухгалтерскую программу «1С»; - разноска банковских выписок в программе «1С»; - загрузка платежей физических лиц из «Сбербанка» и «Почты России» в программу «1С»; - формирование кассовых чеков по безналичным операциям с населением; - взаимодействие с банками (получение и предоставление справок, писем, подтверждений, информации, необходимых предприятию); |