1.Работа с Управлением федерального казначейства в системе "ГИИС Электронный бюджет". 2. Открытие/ закрытие лицевых счетов -счет 71-ый. 3. Открытие/ закрытие разделов. 4. Заведение нового контракта/договора. 5.Формирование сведений об операциях с целевыми средствами. 6. Сбор подтверждающих документов, предусмотренных государственными контрактами, а также форм, предоставляемых Заказчику и в Федеральное казначейство при осуществлении платежей. 7. Создание и отправка платежных поручений в системе "ГИИС Электронный бюджет". 8. Проверка заявок на оплату в системе учета "БИТ-Финанс" на правильность и полноту заполнения, взаимодействие с подразделениями организации. 9. Контроль и отражение в системе учета "БИТ-Финанс" движения денежных средств по статьям оборотов. 10. Проведение выписок по счетам бухгалтерского учета. 11. Контроль остатка денежных средств на лицевых счетах в Казначействе. 12. Периодический сбор документов по запросам банков, гос.органов. 13. Составление писем/запросов в системе "ГИИС Электронный бюджет". 14. Подготовка пакета документов для возмещения средств в рамках казначейского сопровождения. 15. Архивация документов. 16. Выполнение служебных поручений руководства, непосредственного руководителя. 17. Работа с банк-клиентом (ГПБ, Локо-Банк, Альфа банк) 18. Составление ежедневного реестра платежей, утверждение у руководства. 19. Выгрузка/загрузка платежных поручений. 20. Перечисление по зарплатному проекту зарплаты, перечисление налогов. 21.Отражение банковских выписок в 1 С (с учетом статей движения денежных средств и подразделений). 22. Внесение заявок на оплату в программу "Казначейства", согласование заявок с вышестоящей организацией. 23. Выгрузка утвержденных заявок в базу 1 С. 24. Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия счетов, обновления сведений, продления полномочий, запрос выписок/справок. |