1 Вести прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных: от покупателей по оплаченным накладным; возврат неиспользованных подотчетных сумм. 2 Производить выдачу наличных денежных средств: подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью директора завода или главного бухгалтера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; на основе ведомостей выплату зарплаты работникам Общества. 3 Контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 4 Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся в кассе, и прочих материальных ценностей. 5 Получать наличные денежные средства по чеку в банке на нужды, предусмотренные Указанием ЦБ №305/У от 31.07.98 г. 6 В сроки, установленные графиком документооборота, принимать от материально ответственных лиц первичные документы, материалов, горюче-смазочных материалов, спецодежды. 7 При приемке первичных документов и отчетов проверять: правильность их оформления; достоверность и законность совершенных хозяйственных операций; правильность подсчета итогов; наличие приложенных к отчетам оправдательных документов; соответствие остатков материальных ценностей на начало и конец отчетного месяца; правильность применения цен на поступившие и списанные в расход товарно-материальные ценности. 8 Составлять по мере обработки документов: сальдовые ведомости; ведомость учета материальных ценностей, товаров и тары; ежедневно кассовую книгу; оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ; акты сверки с контрагентами; анализ и проверка балансовых счетов 10, 50, 71, 19, 60, 76; отчетные калькуляции по фактической себестоимости материалов с учетом всех затрат. |