-Формирование платежных поручений, для выгрузки их в банк-клиент, проверка реквизитов, суммВыгрузка п/п в Банк-Клиент; -Валютный контроль по импорту и экспорту (регистрация контрактов и присвоение УНК, (открытие/переоформление/закрытие), оформление справок по валютным операциям (СПД, СВО, контракты, подтверждающие документы); -Сопровождение зарплатных проектов (прикрепление/открепление сотрудников, обновление ключей ЭЦП, отправка через Банк-Клиент зарплатных ведомостей + платежные поручения по налогам и взносам); -Проведение выписок банка по расчетным счетам в бухгалтерской программе 1С 8.3. организация документооборота на участке банк, сверка остатков на расчетных счетах; -Отражение платежей на счетах бухгалтерского учета, контроль правильности их отражения по статьям движения денежных средств; -Подготовка данных, необходимых для составления бухгалтерской и налоговой отчетности в рамках зоны ответственности; -Подготовка документов по встречным проверкам контролирующих органов, в рамках зоны своей ответственности; -Подготовка специализированной отчетности в рамках зоны ответственности; -Обновление полномочий Генерального директора (контроль сроков и отправка Протоколов в банк); -Выполнение заданий и распоряжений руководителя, связанных с ведением данного участка работы, подготовка данных, необходимых для составления отчетности по своему участку работы. |