-осуществлять ежедневную сверку данных аналитического учета с первичными документами по расчетным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; -принимать и оплачивать платежные документы, в пределах наличия средств на счете клиента; -принимать и проверять полноту и правильность оформления представленного в банк денежного чека для оплаты со счета Клиента; -принимать от клиентов и набирать в АБС объявления на взнос наличными; -вести учет и оформление расчетных документов по внебалансовым счетам 90901 и 90902; -выполнять конверсионные операции с безналичной иностранной валютой на основании поручений клиента на покупку/продажу иностранной валюты; -осуществлять выполнение требований, указанных в исполнительном документе и оформление инкассового поручения о взыскании денежных средств; -готовить ответы на письма Клиентов, налоговых органов, банков корреспондентов; -осуществлять по окончании операционного дня сверку с кассовыми работниками по суммам принятых/выданных наличных денег с записями в кассовом журнале по приходу/расходу. |