- Контроль и обработка первичной документации по безналичным и наличным платежам, в т.ч. наличие обработка авансовых отчетов; - Формирование платежных поручений, подготовка и контроль проведения безналичных платежей в системе "Клиент-Банк"; - Своевременная выгрузка, разнесение банковских выписок в ПО "1С" и точное отражение на счетах учета; - Контроль ограничений, выставленных к расчетным счетам; - Формирование писем, связанных с платежами; - Ведение бухгалтерского и налогового учета банковских и кассовых операций; - Подготовка документов по запросам банка, встречным проверкам, запросам внутренних структурных подразделений организации; - Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов и кредитов; - Проведение сверок по остаткам на расчетных и специальных счетах; - Ведение платежного календаря; - Архивирование документов. |