Формирование годового бюджета движения денежных средств (БДДС) и чистого оборотного капитала (ЧОК) по предприятию; - Актуализация БДДС и ЧОК в течение года в сроки, установленные корпоративными регламентирующими документами, предоставление пояснений к отклонениям; - Формирование фактической отчетности по исполнению БДДС и ЧОК, план-факт анализ, предоставление пояснений к отклонениям; - Проверка соответствия данных по БДДС и ЧОК в управленческом и бухгалтерском учетах в системе SAP; - Участие в проекте по автоматизации деятельности предприятия в системе SAP в рамках своих компетенций; - Формирование плана платежей на предстоящий период (год, квартал, месяц), оперативный контроль за исполнением утвержденного бюджета; - Согласование договоров при делегировании полномочий начальником отдела. - Участие в разработке внутренних нормативных документов в рамках своих компетенций; - Выполнение поручений непосредственного и вышестоящего руководства. |