Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. Проводить и контролировать операции по банкам в прелелах РФ: заводить платежи в системе SAP/1C и выгружать платежные поручения в систему КБ. Проверять платежные поручения на соответствие основных параметров с расчетными документами. Загружать ежедневно выписки проведенных платежей в систему SAP/1C. На основе данных о проведенных платежах формировать ежедневный отчет для Холдинга: Daily cash position. Размещать свободные денежные средства компании в качестве депозита в системе Банк-клиент. Отражать депозиты системe TRM, рассчитывать и проводить проценты по депозитам в системe ТRМ. Принимать все меры для обеспечения сохранности вверенных ему средств, в том числе денежных, и предотвращения ущерба, своевременно сообщать начальнику отдела обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов валютного контроля на основе применения современных средств вычислительной техники и компьютерных программ; в предоставлении необходимых документов в рамках квартального мониторинга, получении кредитования, иных запросов со стороны банков. Обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других заинтересованных лиц данными о проведенных платежах. Контролировать правильность оформления документов, предоставляемых контрагентами. |