Открытие/закрытие р/cчетов; Обработка выписок по расчетным счетам (загрузка, выгрузка в 1С) Подготовка и отправка платежных поручений в системе «Клиент-банк» в соответствии с платежным реестром Валютный контроль, расчеты с нерезидентами Внутренняя отчетность по ДДС Размещение депозитов Работа в зарплатных проектах Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах (51, 57) Сверка банковских операций по управленческому и бухгалтерскому учету (60.62, 57, 51, 71 и т.п) Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Формирование оперативного отчета для руководства по платежам Работа с ЭДО в СБиС (документы входящие, исходящие) Ведение 71 счета (авансовые отчеты). |