• Формирование платежных документов (платежных поручений, заявок на кассовый расход и проч.) и их отправка в системах: ГИИС "Электронный бюджет", Банк-Клиент; • Открытие / закрытие банковских счетов; • Формирование сведений об открытых счета в системе 1С; • Контроль срока полномочий лиц, указанных в банковских карточках образцов подписей; • Формирование новых сертификатов для ЭЦП; • Внесение платежных реквизитов и заведение контрагентов в системе 1С; • Мониторинг и обработка заявок на оплату в системе 1С; • Контроль движения денежных средств по банковским счетам, анализ банковской выписки; • Ежедневная подготовка реестра платежей, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, бюджету; • Взаимодействие с руководством, бухгалтерией и другими подразделениями в рамках компетенции. |