Разработка финансовых планов, бюджетов движения денежных средств, контроль их фактического выполнения. Контроль осуществления платежей контрагентам, поставщикам и подрядчикам, расчеты с покупателями и заказчиками. Работа с учреждениями банков и казначейства по открытию или закрытию расчетных/лицевых счетов и отдельных банковских счетов, ведение деловой переписки. Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, анализ финансовой деятельности предприятия. Ведение расчетов через учреждения банков и казначейство с организациями и юридическими лицами на основании реестров заявок расходования денежных средств.