• Планирование текущих денежных потоков и контроль исполнения. • Формирование Платежного календаря, план-факторный анализ исполнения. • Формирование и контроль исполнения ежедневных реестров на оплату. • Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия расчетных счетов. • Подготовка отчетов, справок по запросу руководства. • Участие в разработке бизнес-плана Общества в части БДДС и подготовка отчета о его исполнении. • Разработка и оптимизация форм управленческой отчетности (БДДС). • Финансовое моделирование. • Участие в согласовании договоров, разработке проектов внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов. • Работа в системе "Электронный бюджет", взаимодействие с представителями УФК по вопросам финансирования проектов с казначейским сопровождением. • Открытие/закрытие ОБС, работа в банк-клиенте. |