- участие в работе по составлению проектов перспективных и текущих финасовых планов, прогнозных балансов и бюджетов движения денежных средств; - ведение сводного платежного баланса Авиапредприятия; - взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам открытия и ведения расчетных счетов, предоставления кредитных ресурсов; - работа по документарному оформлению полученных кретитов, своевременному погашению займов и выплате процентов за использование заемных средств; - осуществление ежедневных платежей Авиапредприятия в установленном ПАО "Газпром" порядке; - контроль за своевременным оформлением финансово-расчетных и банковских операций; - ведение справочного фонда по оперативному учету финансово-расчетных операций Авиапредприятия; - составление и предоставление руководству Авиапреприятия отчетов, справочной информации, предложений по вопросам, входящим в компетенцию отдела; - составление и предоставление в ПАО "Газпром" корпоративных форм финансовой отчетности. |