• Ведение участка "Клиент-банк" (сверка входящих- исходящих остатков и оборотов денежных средств с остатками-оборотами выписок полученных из банков; • Формирование платежей через систему Банк-Клиент; • Проведение банковских выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета; • Подготовка и предоставление документов для валютного контроля; • Учет контрактов нерезидентов; • Взаимодействие с банками по текущим вопросам, открытие/закрытие расчетного счета, контроль сроков действия ЭЦП, банковских сертификатов, доверенностей; • Архивация документов по участку банк; • Ведение участка расчетов с поставщиками и покупателями (сч. 60 и 62); • Работа с дебиторской задолженностью, сверка взаиморасчетов с покупателями (ежеквартально); • Контроль за первичной документацией, контроль договоров; |