Ведение участка "клиент-банк" : Взаимодействие с банковскими организациями по вопросам обслуживания и ведения расчетных счетов организации, оформление и подбор документов; Обработка банковских выписок в управленческой и бухгалтерской базе данных, контроль за остатками и движением денежных средств на расчетных счетах организации; Работа со справочниками банковских реквизитов организаций и контрагентов; Подготовка реестра платежей, ежедневной потребности; Оплата счетов по заявкам, создание и согласование заявок на ДС, создание платежных поручений в системе "Клиент-банк"; Оформление в "Клиент-банке" запросов на оформление зарплатных карт; Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету; Отражение комиссий по платежным документам в управленческой и бухгалтерской базах данных, взаимозачетов по факторингу; подготовка и работа с БДДС, ДДС, графиком платежей; Вопросы валютного контроля, оформление паспортов сделки, справок о валютных операциях; Предоставление исполнителям и руководству компании любой информации относительно входящих документов и осуществленных платежей; Формирование различных финансовых отчетов по требованию руководства. |