Подскажите очень нужно! Водителем были утеряны чеки на топливо!

Сдала отчет в бухгалтерию приложила объяснительную водителя об утере чека,
ответили что необходимо списать этот бензин с водителя ,заправлялся он по пластиковой карте,в конце месяца приходит реестр и на его основе оплачиваеться счет , в договоре с топливной компанией
есть пункт что чек не является финансовым документом,
является только СФ и реестр.
В чем проблема почему чтобы списать бензин необходим именно чек?

На сколько я знаю вы по карте , т.е. по номеру карты можете сделать запрос, вам должны выдать распечатку, где по дням и часам водитель по этой карте заправлялся, на основании этой распечатки вы можете списать бензин и приложить ее к путевым листам за месяц по этой карте при условии, что водитель эту карту не кому не передает и она закреплена за ним.

Разные ситуации бывают, нужно учитывать человеческий фактор

так в том то и дело что распечатка есть все нормально,в бухгалтерии стоят на

своем им чеки необходимы,в топливной компании чеки не востанавливают,

Не знаю как у Вас в фирме, но я тоже работал и заправлял машины по карте. Был суточный лимит.
Но бухгалтерия сама получала детализации по картам водителей за месяц или период по запросу. Никогда такого геморроя не было...
Даже за командировки мы чеки прикладывали к отчёту, но там и без этого уже всё было посчитано. Просто для "галочки" чеки сдавали.

Основанием для списания топлива явлется оформленный должным образом путевой лист (киллометраж, расход, остатки, заправки и т.д). Чек лишь подтверждает кол-во заправленного топлива. Смело берите распечатку о заправках по карте и сдавайте вместе с путевкой.

Светик 28,
Если компания заключила договор на поставку топлива в виде заправки автотранспорта по карточкам, то согласно договора поставщик вам выставляет акт о выборке топлива, в разрезе дат, номеров карт, литраж , цена и сумма. Данный акт является документом постановки топлива на бухгалтерский учет в бухгалтерии на счет 10.6 "Материалы. ТОпливо". К акту поставщик прикладывает счет фактуры. Оплата за топливо вероятно производится по безнальному перечислению. При заправке водителю выдается чек, который носит чисто информационный характер. Бухгалтерия может требовать чек от водителя о заправке автотранспорта в случае, если бы они выдали ему денежные средства из кассы предприятия. В данном случае кассовый чек будет являться основанием списания ДС из подотчета с водителя.

В отделе у нас 48 водителей.И бывает, что один потерял, другой постирал вместе с брюками и т.д., но никогда никаких проблем не было.В путевом листе заправка указана, в конце месяца с заправок приходит распечатка,отчёт по топливу по путевым листам сходится с отчётом с заправок.Непонятно, что может бухгалтерии не нравиться! Но с заправки по Вашей просьбе могут дать за это число, по номеру этой карты чек, подтверждающий заправку.Некоторые водители приносили, хотя я и не требовала.Так что свяжитесь с ведущим специалистом и просто объясните ситуацию, Вам выдадут такой чек (чек клиента).Мы работаем с "Газпромнефть"

Пусть Ваша бухгалтерия лучше нормативку изучает!!! Если расчет по безналу то действительно возможен зачет списаня по расшифровке (транзакции) так что пусть не мумукают! (Главный бухгалтер)