- Работа в системе банк-клиент (17 р/с) - Открытие/закрытие расчетных счетов - Взаимодействие с банками по вопросам осуществления платежей (вх., исх.), текущим вопросам - Выгрузка банковских выписок - Ежедневное формирование и отправка п/п из 1С - Разнесение п/п в учете 1С - Ежедневная сверка остатков на расчетных счетах с выписками банка - Подготовка ежедневной отчетности (движение по счетам и остатки денежных средств в Таблице Excel) - Отправка зарплатах ведомостей через систему банк-клиент - Продление/перевыпуск сертификатов ЭП - Подготовка корреспонденции к отправке - Оказание информационной поддержки (сотрудники/контрагенты) - Обработка и контроль первичных документов связанных с поступлением услуг, работ, товаров - Обеспечение сохранности бухгалтерских документов по участку работы - Выполнение поручений руководителя |