Взаимодействие с банками (Сбербанк, Россельхозбанк, ТКБ, МКБ (инкассация)); Управление денежными потоками; Определение очередности платежей; Работа в "Клиент банк"; Формирование и отправка в банк платежных поручений; Контроль за их прохождением; Размещение свободных ДС; Формирование банковских выписок/ выгрузка в программу 1С; Разнесение выписок по счетам бухгалтерского учета в программе 1С; Планирование и распределение движения денежных средств; Подготовка документов для банков (РКО, Открытие/закрытие счетов, ЭЦП, справки, банковские гарантии, зарплатный проект, прочие продукты банка, "паспорта сделок" и т.д.). |